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ソリューションモデル
投信委託会社バックオフィスシステム
投信委託会社業務システム…
この投信委託業務システムは、弊社の金融分野での豊富なシステム構築経験をもとに開発した投信業務システムパッケージです。
当システムの導入により投信バックオフィス業務全般を低コストでサポートすることができ、制度変更等のカスタマイズにも柔軟に対応することが可能です。

システムの特徴

(1) 共同システムではなく、イン・ハウスシステムです。

・ポジション/取引先データ、その他重要な情報の自社管理が可能です。
・入力時間等の制限/制約がなくフレキシブルな運用が可能です。
(2) 拡張性・柔軟性のあるオープンシステムです。

・社内経理システムや既存システムとの連動が容易に可能です。
・面倒なバッチ処理にも手間がかかりません。
・貴社のニーズに合わせたカスタマイズも容易に可能です。
(3) 迅速な基準価額算出を実現しています。

・受託銀行別、ファンド別、ファンドタイプ別の基準価額算出も可能です。


投信委託業務システム



対象業務

元本管理
投信の設定・解約情報の入力により、元本の増減および設定・解約状況の把握を行います。
取引管理
ファンド運用における株式・債券・余資等の取引情報の管理を行います。
残高管理
組入れ有価証券等の残高や評価額の把握および残高から派生する配当金や経過利子等の管理を行います。
信託財産管理
基準価額の算出および収益分配金計算、信託報酬の管理を行います。
資金繰管理
信託財産の入出金予定の管理を行います。
報告書管理
財務省や投資信託協会、またディスクローズ資料等の各種報告書の作成/管理を行います。
投信委託業務システム
画面参考例



システム構成概念図


システム構成概念図



詳細については、下記の連絡先へのお電話またはメールにてお問合せください。
連絡先:営業本部 03-3507-1323
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